Swap in forex examples of adverbs

O básico do Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2017 em 9:41 no mercado forex. Um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais longe no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo swap cambial pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio forward ao precificar uma transação de swap cambial. Como funciona uma transação de troca de Forex Na primeira etapa de uma transação de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida em relação a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data aproximada, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamado de data distante. Este negócio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposição líquida à taxa spot em vigor, uma vez que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de câmbio para uma determinada data de valor serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo que se estende desde a data local até a data valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias desde o local até a data de vencimento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data do valor a termo. Geralmente, o carry será positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio freqüentemente será usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca forex também pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex geralmente executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como tom / swaps próximos, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posição spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores do forex do varejo (lista superior de corretores confiados) executarão mesmo estes rollovers automaticamente para seus clientes nas posições abertas após 5pm EST. Por outro lado, uma corporação pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, foi realmente vai ser adiada por um mês adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mês. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data próxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mês mais para fora. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Swaps de Taxa 038 Swaps de Taxa de Juros Explicados: Parte 1 Na primeira parte de nossa série sobre swaps cambiais e swaps de taxa de juros, explicaremos o que são, como eles funcionam , E aprofundando um pouco na história deste relativamente novo instrumento financeiro. FX Swaps, ou Forex Swaps, são uma família de derivados financeiros para a negociação do mercado monetário. Um acordo de swap FX é essencialmente um contrato onde uma parte simultaneamente toma emprestado uma moeda e empresta outra moeda a uma segunda parte. Os swaps cambiais podem ser vistos como uma forma de empréstimos e empréstimos garantidos, sendo a obrigação de reembolso a contraparte constituir a garantia eo reembolso fixado à taxa forward do FX no início do contrato. Um exemplo de fluxos de fundos num swap EUR / USD Fonte: Banco de Pagamentos Internacionais O diagrama acima ilustra os fluxos de fundos num swap típico euro / dólar americano. No início do contrato, a parte A empresta XS USD de, e empresta X EUR para a parte B, sendo S a taxa spot FX. No final do contrato, A devolve XF USD a B, sendo F a taxa forward FX no início do contrato e B devolve X EUR a A. Os swaps FX têm uma série de usos para empresas, investidores e especuladores . Eles podem ser usados ​​para levantar moedas estrangeiras por instituições financeiras e seus clientes, como exportadores e importadores. Eles também são usados ​​como hedge por investidores institucionais e para negociação especulativa, normalmente combinando duas posições com diferentes prazos de vencimento. A maioria dos swaps de FX têm vencimentos de menos de um ano, e é esse período que apresenta maior liquidez. No entanto, as transacções com prazos superiores a este têm vindo a aumentar nos últimos tempos. Diferentemente da maioria dos contratos de futuros e opções padronizados, os swaps não são negociados em bolsas, como ações e ações. Pelo contrário, eles são contratos personalizados negociados entre as partes privadas no mercado de balcão (OTC). O mercado é em grande parte dominado por instituições financeiras e empresas, e é comparativamente raro para os indivíduos a participar nele. O fato de que os swaps são negociados OTC significa que há sempre um risco de a contraparte ficar inadimplente no swap. A IBM fez o primeiro swap com o Banco Mundial em 1981 Os swaps são um fenômeno relativamente novo, com o primeiro swap de taxa de juros ocorrendo entre a IBM e o Banco Mundial em 1981. No entanto, eles pegaram rápido, e em 1987 o mercado de swaps Teve valor nocional total de US865.6 bilhões. De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais, este número tinha inchado para mais de 250 trilhões em 2006 8211 mais de 15 vezes maior do que todo o mercado de ações dos EUA. Os swaps não se limitam ao mercado de câmbio e, de fato, o tipo mais comum de swap é um swap de taxa de juros, o que explicaremos aqui: Swap de taxa de juros simples de baunilha O tipo mais simples de swap é conhecido como swap de taxa de juros de 8216plain vanilla8217. Com este tipo de swap, a parte A concorda em pagar à parte B uma taxa fixa de juros, determinada antecipadamente, sobre um principal nocional em datas especificadas por um determinado período de tempo. Simultaneamente, a parte B concorda em fazer pagamentos sobre o mesmo capital nocional nas mesmas datas pelo mesmo período de tempo, mas com uma taxa de juros flutuante. Com este tipo de swap, os dois fluxos de caixa são denominados na mesma moeda, as datas de pagamento são conhecidas como datas de liquidação e os períodos entre elas são conhecidos como períodos de liquidação. Estes contratos não são padronizados e podem ser personalizados de acordo com as preferências de ambas as partes, de modo que os pagamentos podem ser acordados de forma anual, trimestral, mensal ou qualquer outro intervalo. Fluxos de caixa para um swap de taxa de juros simples de baunilha Let8217s fazer um exemplo para mostrar como simples swaps de taxa de juros de baunilha de trabalho: Em 01 de fevereiro de 2017, as partes A e B entrar em um swap de cinco anos com os seguintes termos: Taxa fixa de 6 juros por ano sobre um principal nocional de 10 milhões. B paga A uma taxa flutuante baseada na taxa LIBOR de um ano 1 por ano sobre um principal nocional de 20 milhões. Estes pagamentos simultâneos ocorrem uma vez por ano no dia 1 de fevereiro, começando em 1º de fevereiro de 2017 e terminando em 1º de fevereiro de 2019. A LIBOR (Taxa de Oferta Interbancária de Londres) é a taxa de juros média que os principais bancos de Londres esperariam ser cobrados Dinheiro de outros bancos. Na maioria dos casos, os swaps de taxa de juros utilizam a LIBOR como base para a taxa flutuante. Em fevereiro de 2017, a primeira data de liquidação, A tem que pagar B 10m x 6 600.000. Vamos supor que a LIBOR de um ano para 2017 é de 5,45 8211 a taxa do ano anterior, válida no início do período de liquidação, é sempre usada nos cálculos. So8230 Na mesma data, B tem que pagar A 10m x (5,45 1) 645,000 Na maioria dos casos, swap contratos permitem que os pagamentos sejam compensados ​​uns contra os outros, de modo que apenas a diferença tem de ser pago. Neste caso, B só tem que pagar A 45.000. O diretor nunca muda de mãos, razão pela qual é referido como um montante 8216notional8217. Plain Vanilla FX Swap Este é o tipo mais simples de troca FX, e também o mais comum. Trata-se de trocar o principal e juros fixos de um empréstimo em uma moeda para o principal e juros fixos sobre o mesmo tipo de empréstimo em outra moeda. É importante notar que, ao contrário dos swaps de taxas de juros, os swaps cambiais envolvem a troca dos montantes de capital no início e no final do swap. Os dois principais montantes são definidos para ser aproximadamente o mesmo que um outro com base na taxa de câmbio no início do swap. Aqui é um exemplo trabalhado: A Parte A é uma empresa dos EUA, ea Parte B é uma empresa europeia. Eles decidem entrar em um swap de cinco anos para 50 milhões. No momento em que o swap é organizado, a taxa de câmbio EUR / USD é 1,25, o que significa que o dólar vale 0,80. No início (31 de dezembro de 2017), as empresas trocam os principais, então A paga B 50m e B paga 40m, como mostra o diagrama abaixo: Isto dá a cada empresa os fundos denominados em outra moeda que eles precisam, que é a principal Motivo da permuta. Eles concordam em fazer pagamentos anualmente em 31 de dezembro, começando um ano após a troca de diretores. Porque A emprestado euros, tem de pagar juros em euros com base em uma taxa de juros do euro. Da mesma forma, porque B emprestado dólares, tem de pagar juros em dólares com base em uma taxa de juros dólar. Neste caso, a taxa de juro acordada é de 8,25, enquanto a taxa de juro do euro é de 3,5. Todos os anos, a empresa A paga 40.000.000 x 3.50 1.400.000 para a Empresa B. Ao mesmo tempo, a empresa B paga a empresa A 50.000.000 x 8.25 4.125.000, como no diagrama abaixo: Como com swaps de taxa de juros, os pagamentos são compensados, de modo que apenas a diferença 8211 À taxa de câmbio em vigor 8211. Assim, se a taxa de câmbio é de 1,40 por euro no ano, o pagamento da empresa A8217s é 1.960.000, e o pagamento da empresa B8217s seria 4.125.000. Assim, apenas a diferença líquida de 4.125.000 8211 1.960.000 2.155.000 é paga pela empresa B para a empresa A. No final do swap, que normalmente é a data do pagamento final de juros, os montantes de principal originais são trocados de volta novamente na mesma bolsa Do início do contrato. Assim, B paga A 50m e A paga B 40m. Isso é por hoje. Em swaps de câmbio e swaps de taxa de juros explicados: parte 2. we8217ll estar olhando para as possíveis motivações por trás envolvidos em um acordo de troca, e também os métodos que podem ser usados ​​para sair de um swap antes da data de término acordado. Sobre a TradersDNA é uma plataforma de mídia digital e social líder para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estréia para a negociação e investimento de educação, recursos digitais para finanças pessoais, análise de mercado e livre guias comerciais. Com uma visão geral abrangente e dicionário, multi asset trading preparação conteúdo e estratégias de negociação ativa. TradersDNA é um destino primário para varejo e investidores institucionais / investidores de todas as etapas. TradersDNA é um centro de negociação Forex liderança. Casa do investidor de negociação Forex. Recursos Premium e notícias de informação, dados e análise de negociação Forex para comerciantes de forex institucionais e de varejo. TradersDNA oferece-lhe informações, dados, análise técnica, forex educação, forex recursos de mídia social e tecnologia forex, a partir do melhor corretores forex, líderes de pensamento, comerciantes forex, fornecedores de tecnologia forex classificados por país, regulamento, negociação, plataforma de negociação, métodos de pagamento e Condições de negociação. TradersDNA é uma nova fonte digital para comerciantes de varejo e institucionais de Forex, líderes da indústria e jogadores do mercado de capitais oferecendo recursos úteis, pesquisa, as últimas informações, notícias, Forex PR e receber uma análise aprofundada dos últimos eventos. 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Antes de decidir se quer participar ou não em mercados de câmbio ou financeiros ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro, por favor considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Faça sua pesquisa e lição de casa e não investir mais dinheiro ou recursos financeiros do que você pode perder. Interlocutores de InfoForex trocam e comparação de nível de parada Troque ou rolagem, é o interesse pago por ou a um comerciante por manter uma posição aberta durante a noite. Swap é uma parte inevitável da negociação forex como cada comércio exige que você pedir uma moeda para comprar outro, e as taxas de juros são aplicadas em cada transação comerciantes pagar juros sobre a moeda que é emprestado e obter juros pagos pelo corretor para o Moeda que é comprada. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tem uma posição AUDJPY longa e mantê-lo aberto durante a noite. Se a taxa de juros do AUD é 4,5 eo do JPY é de 0,1, você estará ganhando swap de 4,4 porque seu corretor está pagando-lhe os juros sobre o AUD, e você está pagando de volta os juros sobre o JPY. Taxas de swap são importantes na escolha de um corretor forex, especialmente para os comerciantes de longo prazo, como eles são um dos componentes dos custos de transação global, juntamente com spreads e derrapagem. Abaixo está uma lista de taxas de swap atualizadas para os seguintes pares de moedas: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, EURJPY, EURGBP, EURCHF, USDCAD, NZDUSD. Forex xxx fxpro forex xm Melhores corretores de Forex corretores de opções binárias Categorias de corretoras Forex Industry News Últimas corretores forex Forex trading carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de se engajar na negociação de câmbio, por favor, fazer-se familiarizado com as suas especificidades e todos os riscos associados a ele. 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